28.09.2025 07:01
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Franklin High Yield Fund - A (acc) USD
WKN:
694151
ISIN:
LU0131126228
Kurs:
21,17
EUR,
25.09.2025
zum Vortag:
-0,06%
Originalwährung:
24,85
USD,
25.09.2025
zum Vortag:
-0,20%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Hauptanlageziel dieses Fonds ist die Erzielung hoher laufender Erträge. In zweiter Linie strebt der Fonds Kapitalzuwachs an. Der Fonds konzentriert sich auf festverzinsliche Schuldtitel von US- oder Nicht-US-Emittenten, auch unter dem Einsatz von Finanzderivaten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 694151 |
| ISIN: | LU0131126228 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Firmenanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,09 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.8 % |
| Fondsmanager: | Frau Patricia O`Connor, Herr Glenn Voyles, Herr Bryant Dieffenbacher, Herr S. James McGiveran III |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.07.2001 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 999,28 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,47 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,27 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,45 % |
| 6 Monate |
|---|
| -3,36 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 0,76 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 10,32 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 10,12 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 25,83 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 37,08 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 55,53 % |
| 2025 |
|---|
| -6,82 % |
| 2024 |
|---|
| 13,40 % |
| 2023 |
|---|
| 8,65 % |
| 2022 |
|---|
| -4,42 % |
| 2021 |
|---|
| 12,54 % |
| 2020 |
|---|
| -3,76 % |
| 2019 |
|---|
| 16,02 % |
| 2018 |
|---|
| 0,71 % |
| 2017 |
|---|
| -7,45 % |
| 2016 |
|---|
| 19,86 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.09.2024 bis 24.09.2025 |
|---|
| 0,76 % |
|
25.09.2023 bis 24.09.2024 |
|---|
| 9,67 % |
|
26.09.2022 bis 22.09.2023 |
|---|
| -0,27 % |
|
24.09.2021 bis 23.09.2022 |
|---|
| 4,39 % |
|
24.09.2020 bis 24.09.2021 |
|---|
| 9,46 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
37,87 % |
|
Energie |
15,73 % |
|
Finanzen |
10,64 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
7,34 % |
|
TV / Hörfunk / Film |
6,04 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
5,87 % |
|
Technologie |
5,12 % |
|
Versorger |
4,88 % |
|
Verpackungsindustrie |
4,30 % |
|
Kasse |
2,21 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
96,08 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,21 % |
|
|
Aktien |
1,71 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
CSC HOLDINGS LLC |
2,27 % |
|
|
CARNIVAL CORP |
1,70 % |
|
|
Calpine Corp |
1,51 % |
|
|
JPMorgan Chase & Co |
1,41 % |
|
|
Cco Hldgs Llc/cap Corp |
1,35 % |
|
|
CLEARWAY ENERGY OP LLC |
1,32 % |
|
|
MAUSER PACKAGING SOLUT |
1,23 % |
|
|
Tenet Healthcare Corp |
1,18 % |
|
|
MRT MID PART/MRT MID FIN |
1,17 % |
|
|
ROYAL CARIBBEAN CRUISES |
1,16 % |
|
Sonstiges |
85,70 % |
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